发布日期：2024-10-24 02:11 点击次数：186
近期公布的9月基本面数据低位企稳，经济建设有赖于计谋的进一步发力。职权阛阓参预轰动阶段。
国外方面，近期好意思国大选民调贯通哈里斯相对特朗普上风缩小，尤其是在多个扭捏州特朗普均率先，类似降息后好意思国经济软着陆预期升温，好意思元和好意思债利率再度走强。近三次好意思国大选后均呈现股强债弱特征。国内方面，24Q3 GDP偏弱，9 月下旬国内经济行径呈现企稳回升迹象，9 月工增、基建投资同比均有加快，社零增速小幅改善，地产周期仍在筑底历程；出口受国外制造业周期磨底以及短期天气扰动影响偏弱。Q4各项稳增长计谋迟缓落地，有望助力四季度本体及口头 GDP 增速均较三季度企稳回升，后续温和国内实体信贷能否有所改善。
阛阓策略方面，债券方面，上周阛阓赓续围绕计谋预期进行博弈，“股债跷跷板”效应泄漏，债市收益率偏强轰动，长端小幅下行。关于债券阛阓而言，9月通胀数据和金融数据偏弱仍印证了现时基本面建设动能有待加强，不外本轮债市调理受计谋预期扭转影响泄漏，短期来看，计谋动态相似，风险偏好的上行对债市心情酿成压制，股债跷跷板效应仍权贵，需温和股市心情和非银边界变化的影响，债市可能面对一定调理压力。中弥远来看，本轮稳增长计谋力度大于以往，后续落地或将带动经济欺压改善，仍需温和财政计谋的具膂力度和主见，基本面建设动能及陆续性仍待考证。
A股方面，阛阓参预轰动阶段，尽管财政计谋的力度和节律尚不笃定，但货币宽松和老本阛阓因循计谋陆续落地，应保持乐不雅想维，探究逢低加仓，同期刺目把执结构性行情。结构方面，风险偏好进步和流动性刺激下，科技成长主见具备较高的弹性。在经济上行的趋势开朗之前，保管对红利财富的中期看好。行业上，保举非银、传媒、电子、食物饮料、轻工、医药、化工。
港股方面，好意思联储开启降息周期，类似国内经济预期飘荡，寰宇中资股资金面和心情共振，港股分子分母端均获益。
原油方面，好意思联储开启降息周期有益于短期油价反弹，中期取决于降息后经济动能复原情况以及大选后动力计谋取向。
黄金方面，从历史训诲来看，黄金短期可能受降息预期波动扰动，但在降息周期中黄金遍及发达偏强；出于抗通胀、避险的野心，疫后寰宇央行纷繁加大黄金储备，中弥远有益于金价。
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