ady电影 11月7日基金净值:中银国有企业债A最新净值1.1808,涨0.14%

发布日期:2024-11-09 05:16    点击次数:72

ady电影 11月7日基金净值:中银国有企业债A最新净值1.1808,涨0.14%

证券之星音问,11月7日,中银国有企业债A最新单元净值为1.1808元,累计净值为1.401元,较前一交游日高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.1%,近3个月高涨1.61%,近6个月高涨2.62%,近1年高涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银国有企业债A为债券型-搀和一级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比117.22%,现款占净值比3.13%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为王晓彦,王晓彦于2021年5月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计报酬16.06%。

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