ady电影 10月29日基金净值:农银汇理悦利债券最新净值1.0168,涨0.02%

证券之星音书,10月29日,农银汇理悦利债券最新单元净值为1.0168元,累计净值为1.1038元,较前一往返日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.27%,近3个月下落0.29%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银汇理悦利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比128.97%,现款占净值比0.11%。

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该基金的基金司理为郭振宇,郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复10.75%。

以上实质为证券之星据公开信息整理ady电影,由智能算法生成,不组成投资忽视。




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